Treinamento de análise fundamental de forex

Análise Fundamental Forex.

O básico da análise fundamental de Forex.

Uso prático de análise fundamental no mercado Forex.

Análise Fundamental Forex. Noções básicas

O que é análise fundamental?

Ele fornece informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado de câmbio. Números e declarações proferidas em discursos de importantes políticos e economistas são conhecidos entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm grande impacto nos movimentos do mercado de câmbio. Em particular, os anúncios relacionados à economia e política dos Estados Unidos são os principais a serem observados.

O que é calendário econômico?

Data & mdash; Time & mdash; Moeda & mdash; Dados liberados & mdash; Actual & mdash; Previsão & mdash; Anterior.

Por exemplo: Se a previsão é melhor do que o valor anterior, então o dólar americano geralmente se fortalecerá em relação a outras moedas.

Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes têm que verificar os dados reais.

Se olharmos para os preços do petróleo, um aumento no preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, por ex. América, Japão.

Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Calendário Econômico Forex.

Cujos discursos para ficar de olho?

Quais são as figuras mais poderosas que movem o mercado Forex?

Tradicionalmente, se um país eleva suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores irão transferir seus ativos para aquele país para obter retornos mais altos.

As quedas no emprego da folha de pagamento são consideradas sinais de uma fraca atividade econômica que poderia levar a taxas de juros mais baixas, o que impacta negativamente a moeda.

Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria.

Um país que tenha um déficit significativo na balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda.

Produto Interno Bruto (PIB)

O PIB é divulgado trimestralmente e é acompanhado de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica.

Um valor elevado do PIB é geralmente seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é positivo principalmente para a moeda.

No entanto, quando se trata de corretores de notícias, os corretores de Forex podem não apoiar as intenções dos negociantes no comércio durante os anúncios de notícias. Tem havido práticas relatadas quando os corretores de Forex simplesmente congelam as plataformas durante as notícias, para que nenhum negócio possa ser aberto ou fechado.

Continue na página 2 para saber mais.

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Indicadores fundamentais de análise. Análise fundamental de Forex.

Como você sabe, a previsão dos movimentos do mercado é baseada em dois tipos de análise: técnica e fundamental. Já exploramos os métodos de análise técnica no curso de nossas palestras anteriores; agora é hora de uma análise fundamental.

Então vamos começar. Apenas alguns fatores econômicos podem influenciar as taxas de câmbio. Os demais indicadores são usados ​​principalmente por economistas ou outros mercados. Esses fatores confirmam, até certo ponto, uma tendência possível ou existente na economia, que não tem impacto direto no mercado forex. Portanto, esses fatores são apenas absorvidos pelas flutuações usuais do mercado. A análise fundamental é uma maneira de avaliar tanto o crescimento econômico em países separados quanto a situação econômica global, incluindo sua influência mútua, permitindo inúmeros indicadores e fatores econômicos. Alguns eventos decisivos acontecem acidentalmente, outros são publicados em um cronograma definido por organizações de pesquisa científica governamentais e não-governamentais.

Qualquer tipo de informação que contribua para o bem-estar econômico pertence aos dados fundamentais. Pode ser dividido em quatro grandes grupos, incluindo fatores econômicos, fatores financeiros, eventos políticos e períodos de crise.

Fatores econômicos (indicadores) são separados dos outros, já que sua data de lançamento é geralmente conhecida antecipadamente na maioria dos países industrializados. Eventos políticos representam várias influências no mercado global. Assim, a eleição presidencial dificilmente pode reverter o curso do mercado, enquanto uma mudança repentina de um sistema governamental tem todas as chances de chocar os participantes do mercado. Fatores financeiros podem ser referidos ao grupo de eventos que são difíceis de serem previstos. Esses fatores têm um impacto considerável no mercado forex. Mudanças nas principais taxas dos principais bancos centrais do mundo, como o regulador dos EUA, são um exemplo óbvio. Ninguém poderia prever claramente as reformas da política monetária. Existem apenas expectativas disponíveis, que por sua vez influenciam crucialmente o mercado. Normalmente, os investidores começam a expressar preocupação cerca de uma semana antes de outra reunião do Fed dos EUA. A tensão se torna quase insuportável no caso de uma mudança repentina de taxa que resulte em flutuações bruscas na taxa de câmbio. A crise também pode desempenhar um papel decisivo nos mercados globais. Um impacto que isso faz depende do grau de previsibilidade. Por exemplo, a Crise do Golfo Pérsico produziu um efeito modesto no Forex. No entanto, às vezes, uma simples sugestão deixada por um alto funcionário pode causar uma enorme volatilidade no mercado de câmbio. Assim, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, provocou uma resposta imediata do mercado fazendo o discurso sobre a adoção do euro como moeda para substituir a libra britânica em 2001.

A análise fundamental não pode ser realizada sem indicadores econômicos, pois representam sua parte instrumental. Como regra, os lançamentos fundamentais são agendados com antecedência. Nos EUA, os indicadores econômicos são mensais, com exceção do Produto Interno Bruto (PIB) e do Deflator do Produto Interno Bruto (PIBD), que são publicados uma vez por trimestre.

Enquanto isso, os indicadores semanais não causam impacto significativo no mercado, portanto, não vale a pena considerar. Os comerciantes devem ser mantidos informados de todas as datas em que um determinado relatório econômico deve ser divulgado. Especialmente porque é improvável que cause algum problema, pois todas as informações relevantes sobre liberações e análises de seu impacto potencial no mercado podem ser encontradas em feeds de notícias de empresas de corretagem, que fornecem aos traders serviços para negociação on-line. Além disso, mais de dez outras fontes on-line fornecem esses dados.

A economia dos EUA tem a maior influência no mercado forex, uma vez que contribui com 20,6% para a taxa de crescimento do PIB global. Para provar esse fato, vamos explorar os indicadores econômicos dos EUA fazendo uma analogia com os indicadores de outros países, de acordo com seu impacto na saúde econômica global. Como regra, um indicador econômico é composto de duas partes. O primeiro é a leitura no último mês e o segundo - dados revisados ​​para o período anterior.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos principais indicadores econômicos. A fórmula para calcular o PIB é:

PIB = C + I + G + T.

С é o gasto de consumo que depende de uma quantia de ganhos pessoais e as estimativas dos consumidores de suas perspectivas no futuro. Em outras palavras, esse é um fator psicológico que determina a decisão dos consumidores de gastar ou economizar dinheiro;

Eu sou para investimentos de capital;

G é para gastos do governo. Esses dados influenciam fortemente outros indicadores econômicos e toda a situação econômica do país;

T é uma balança comercial (diferença entre exportações e importações).

O relatório do PNB sai uma vez por trimestre medindo a soma de todos os bens e serviços produzidos pelos residentes dos Estados Unidos, seja dentro do país ou no exterior, para o período coberto pelo relatório. Quando a previsão dos principais analistas de leituras do PNB, o dólar dos EUA se fortalece contra os maiores e vice-versa.

O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos nos Estados Unidos, seja por empresas nacionais ou estrangeiras. A diferença entre o PIB e o PIB é nominal no caso da economia dos Estados Unidos. No entanto, esse indicador econômico é mais popular fora dos Estados Unidos do que dentro do país. Nos EUA, ele é publicado principalmente para facilitar a comparação dos desempenhos de diferentes economias.

Indicadores de inflação são indicadores que detectam tendências nos preços de bens de consumo e serviços. Esses indicadores são monitorados de perto pelos participantes do mercado. Aumentar a taxa de juros é o método de escolha para os bancos centrais controlarem a taxa de crescimento da inflação, e taxas de juros mais altas tendem a sustentar a moeda local. A taxa de inflação limita o interesse chave ao seu nível objetivo que, juntamente com os números reais do PIB / PNB, ajuda os comerciantes e gestores de fundos a comparar as condições econômicas em diferentes países e encontrar as melhores oportunidades para obter lucros.

Índice de Preço do Produtor (PPI) foi publicado desde o início do século XX. O indicador mede a variação média nos preços de atacado de matérias-primas e peças em todos os estágios. O indicador é calculado com base em relatórios de todas as indústrias produtoras de bens físicos, incluindo setores de manufatura, extração de matérias-primas e agricultura. Abrange cerca de 3.400 materiais e bens produzidos no território dos EUA. Os grupos mais importantes incluem comida - 24%, combustível - 7%, auto - 7% e roupas - 6%. O indicador é lançado mensalmente.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede uma mudança média nos preços de itens em uma cesta de bens de consumo e serviços ponderados de acordo com sua importância. As categorias mais importantes no índice de preços ao consumidor são alimentos - 19% do peso total, habitação - 38%, combustíveis - 8%, automóveis - 7%. Além disso, o índice inclui custos de transporte, assistência médica e fechamento. As mercadorias de importação também são medidas pelo indicador. O lançamento vem uma vez por mês. Tanto o PPI como o IPC são usados ​​para avaliar a taxa de crescimento da inflação no país.

O Índice de Futuros do Commodity Research Bureau (CRB Index) é composto pelos preços futuros igualmente ponderados de 21 commodities, incluindo metais preciosos (ouro, prata, platina), industriais (petróleo, gasolina, aquecimento, madeira, cobre, algodão), grãos ( milho, trigo, soja, farelo de soja, óleo de soja), gado e carne (bovinos, barrigas de porco), importações (café, cacau, açúcar), diversos (suco de laranja).

Assim, 13 das 21 commodities pertencem à alimentação, o que torna o indicador menos confiável em termos de inflação geral. No entanto, o indicador está recentemente ganhando popularidade entre os traders profissionais.

O índice de preços industriais do "Journal of Commerce" (JoC). O indicador consiste nos preços de 18 materiais industriais e suprimentos processados ​​nos estágios iniciais de fabricação, construção e produção de energia. É um dos índices mais sensíveis, pois foi projetado para sinalizar mudanças na inflação no estágio inicial. Outros indicadores de inflação detectam as mesmas mudanças mais tarde.

O Balanço de Pagamentos mede o número total de transações econômicas de um determinado país com o resto do mundo. Os analistas avaliam o valor desse indicador de acordo com as perspectivas de longo prazo de desempenho econômico do país, permitindo recursos naturais, base industrial, nível de treinamento profissional no mercado de trabalho e custos trabalhistas. O indicador é raramente usado por traders intraday.

O saldo de comércio de mercadorias consiste na diferença líquida entre as exportações e as importações de uma determinada economia. É um dos indicadores econômicos mais importantes. Os dados abrangem seis categorias, incluindo alimentos, matérias-primas e suprimentos industriais, bens de consumo, automóveis, bens de capital e outras mercadorias.

Uma diferença significativa entre as leituras dos indicadores e a previsão dos analistas coloca o dólar dos EUA sob pressão. Em caso de déficit maior do que o esperado, a moeda nacional dos EUA perde em relação aos maiores e vice-versa.

O Balanço Comercial de Mercadorias EUA-Japão - é um indicador separado que pertence a este grupo. Mostra a balança comercial entre os EUA e o Japão. O dólar, em regra, declina em função do crescente déficit na balança comercial EUA-Japão.

A produção industrial é composta pela produção total das fábricas, utilidades e minas do país. Este indicador é instrumental na análise fundamental. O indicador reflete a força da economia e pela força de extrapolação de uma moeda nacional. Assim, o dólar americano ganha quando a leitura do indicador registra um aumento. Esses dados são liberados a cada mês.

O indicador de utilização de capacidade consiste na produção industrial total dividida pela capacidade total de produção. Uma leitura normal para uma taxa de crescimento econômico estável é de 81,5%. O indicador tem um impacto nominal no mercado mantendo-se próximo desse nível. Se a figura ler 85% ou mais, os dados sugerem que a produção industrial está superaquecendo e a economia está próxima de sua capacidade total. Além disso, altas taxas de utilização de capacidade precedem os novos desenvolvimentos da inflação. Por sua vez, um banco central pode elevar as taxas de juros para combater o crescimento da inflação ou evitá-lo.

A Associação Nacional do Índice de Gerentes de Compras (NAPM) é impulsionada por uma pesquisa com 250 gerentes das maiores empresas industriais. A pesquisa revela se o desempenho do setor manufatureiro melhora em comparação com os resultados da pesquisa anterior, incluindo mudanças em novos pedidos, produção, emprego, estoque de produtos acabados e prazos de entrega dos fornecedores. Uma leitura abaixo de 45-50 apresenta uma contração do setor manufatureiro em um determinado país. O índice estava entre os primeiros indicadores do setor industrial, então dificilmente pode ser chamado de perfeito. As respostas são baseadas principalmente em psicologia e não em estatística. Além disso, a pesquisa não é realizada na Califórnia, que é um dos maiores estados dos EUA. Aumentar a produção não significa necessariamente crescente demanda do consumidor. Os traders raramente consideram a leitura do indicador, somente quando os dados mudam. Enquanto isso, o PPI ajuda a prever desenvolvimentos de curto prazo no mercado.

Pedidos de mercadorias de fábrica refletem pedidos de mercadorias duráveis ​​e não duráveis. Uma lista inclui alimentos, produtos industriais leves e produtos destinados à manutenção de bens duráveis. O relatório faz um impacto mínimo no mercado cambial.

Pedidos de bens duráveis. Este indicador refere-se a produtos com uma vida útil superior a três anos. Todos os bens duráveis ​​podem ser divididos em quatro categorias principais, incluindo metais primários (jóias), maquinaria, maquinaria elétrica e transporte. Além disso, as ordens podem ser divididas em dois tipos - defesa e não defesa. O indicador influencia fortemente o mercado. Como regra geral, os bens duráveis ​​são mais caros do que os não duráveis, e o aumento das vendas reflete a crescente confiança do consumidor e uma propensão para gastar dinheiro. Portanto, uma leitura forte do indicador é geralmente otimista para a moeda nacional.

Construção Dados é um dos principais indicadores econômicos. Está incluído no cálculo do PIB. É a habitação que tirou a economia dos EUA da recessão durante o período pós-guerra. Os dados de construção são classificados nos seguintes:

habitação começa e permite; vendas de casas novas e existentes; gastos com construção.

Os indicadores de construção são cíclicos e dependem parcialmente da taxa básica de juros. Quando 1,5 a 2 milhões de novas casas são vendidas dentro de um mês, a economia supostamente está crescendo. O relatório, que diz que menos de 1 milhão de casas vendidas, sugere que a economia está entrando em recessão. O indicador é usado principalmente para avaliar a situação econômica geral do país.

Indicadores de emprego medem a taxa de desemprego no país. O indicador desempenha um papel importante na avaliação da situação econômica geral no país. Além disso, é utilizado para outros cálculos de indicadores econômicos.

A taxa de desemprego é sempre liberada como uma porcentagem. O indicador inclui dois grupos de dados.

O Inquérito às Empresas Comerciais (Estabelecimentos), que por sua vez abrange os seguintes assuntos: Folha de Pagamento - o montante total de dinheiro pago por uma empresa às pessoas que emprega; Workweek - o número médio de horas de trabalho por semana; Ganhos por hora - ganhos médios por hora Total de horas de trabalho no setor não agrícola - o total de horas trabalhadas no governo, setor industrial, setor de serviços, construção, mineração, comércio varejista, etc.

Como esses indicadores refletem a saúde econômica de um país, os comerciantes devem monitorar de perto quaisquer mudanças nas leituras, que são divulgadas mensalmente. Os indicadores de emprego mostram se a economia avança ou vive durante o período de recessão. A taxa de desemprego é o último indicador econômico a se recuperar quando o setor de trabalho se recupera. Por este motivo, a moeda nacional aumenta quando os contratos de desemprego e vice-versa.

Vendas a varejo O indicador desempenha um papel significativo no mercado forex. Mostra a força da demanda do consumidor e da confiança do consumidor, que influenciam a moeda nacional. Se os consumidores tiverem dinheiro suficiente para fazer compras, o setor industrial avançará, assim como as importações. Um aspecto sazonal é importante para este indicador econômico. Setembro e dezembro são mais cuidadosamente observados pelos comerciantes, já que o primeiro é um mês de volta às aulas e o último é um período de compra de presentes de Natal. Um aumento nos números de vendas no varejo provoca um aumento na moeda nacional.

Sentimento do Consumidor é uma pesquisa de domicílios. Foi criado para revelar a intenção dos indivíduos de renda média de gastar dinheiro. A pesquisa é conduzida pela Universidade de Michigan e pela National Family Opinion para o Conference Board. Os números têm um impacto limitado no mercado cambial.

Auto Sales informa vendas de automóveis. O indicador é importante para a economia em geral, mas raramente é usado na análise cambial.

Os principais indicadores compreendem os seguintes indicadores econômicos:

- Média semanal de trabalho dos trabalhadores na produção - Média semanal de desemprego estadual - Novas encomendas de bens de consumo e materiais - Desempenho do fornecedor (empresas que recebem entregas mais lentas de fornecedores) - Contrato e pedidos de instalações e equipamentos - Novas licenças de construção emitidas - Mudança pedidos não preenchidos dos fabricantes, bens duráveis ​​- Variação nos preços de materiais sensíveis - Índice de preços de ações, incluindo Dow, NASDAQ, S & P500, Russell 2000 etc. - Oferta monetária, ajustada pela taxa de inflação - Índice de expectativas do consumidor.

Esses indicadores ajudam a prever a evolução da economia em 6 a 9 meses.

Fatores financeiros apresentam influência significativa nas taxas de câmbio. A taxa de desconto definida pelo banco central nacional, a taxa de juros, é o fator mais valioso. A maioria dos especialistas considera esse indicador dominante no cálculo da taxa de câmbio de uma moeda em relação às demais. No entanto, a moeda nacional nem sempre aumenta quando a taxa de juros é aumentada. Forex trading permite inúmeros fatores que vamos explorar agora.

Fatores financeiros são instrumentais na análise fundamental. Todas as mudanças nas políticas monetária e fiscal destinam-se a estimular o crescimento econômico do país. O mercado de câmbio está respondendo imediatamente a esses desenvolvimentos. Como um papel, os fatores financeiros atuam como a principal ferramenta de influência quando os governos, por exemplo, as autoridades dos EUA ou a Comunidade Econômica Européia, têm que se concentrar nas responsabilidades internacionais em relação à sociedade global. O papel fundamental neste processo pertence ao banco central de um determinado país. Assim, o Banco da Reserva Federal é o regulador financeiro dos EUA que estabeleceu a taxa de câmbio do dólar dos EUA contra as outras principais. Agora vamos ver como o Fed determina sua política monetária, quais ferramentas ela usa para perseguir seus objetivos.

O Federal Reserve Bank dos EUA pode influenciar a economia dos EUA usando as principais taxas de juros, que são as principais taxas de juros que determinam as taxas de empréstimos bancários e o custo do crédito para os tomadores de empréstimos. As duas principais taxas de juros nos Estados Unidos são a taxa de desconto e a taxa dos fundos federais. A taxa de desconto é a taxa de juros cobrada dos bancos comerciais pelos empréstimos recebidos do Federal Reserve Bank. A taxa overnight de fundos federais é aplicável às instituições depositárias quando elas emprestam e emprestam fundos overnight mantidos no Federal Reserve. Alterando essas taxas, o regulador dos EUA pode influenciar indiretamente a taxa de crescimento econômico e a inflação. Vamos estudar os fatores financeiros mais influentes que afetam a taxa de câmbio da moeda nacional. Eles são o fornecimento de dinheiro e as taxas de juros.

O suprimento de dinheiro é um estoque total de dinheiro circulando em uma economia.

O indicador é composto por:

М1 é definido como a soma da moeda, incluindo moedas e notas, mantida fora dos cofres das instituições depositárias; М2 é definido como M1 mais depósitos bancários; М3 inclui M2 mais vários instrumentos financeiros bancários.

Os dados sobre o suprimento de dinheiro dos EUA são publicados todas as quintas-feiras.

As taxas de juros são definidas como uma taxa de juros que o regulador financeiro cobra dos bancos comerciais. O indicador tem um enorme impacto nas taxas de câmbio. O rastreamento das taxas de juros é o que a análise fundamental das condições de mercado deve começar. Este processo não é uma coisa fácil. É por isso que os bancos centrais costumam relutar em aumentar as taxas e fazê-lo tão raro quanto uma vez por vários anos. No entanto, a situação econômica atual é fator decisivo na decisão de aumento da taxa de juros, e não na vontade do regulador.

É importante perceber que quanto maior a taxa de juros, mais forte é a moeda nacional. Como o câmbio estrangeiro implica transações simultâneas em duas moedas, segue-se que os operadores também devem se concentrar em duas taxas de juros respectivas. Este é o diferencial de taxa de juros, um dos fatores básicos nos mercados. No entanto, não apenas o cambista nas taxas de juros deve ser seguido.

Os comerciantes abordam as taxas de juros como qualquer outro indicador. Eles negociam expectativas e rumores primeiro e depois analisam os fatos. Portanto, a decisão do regulador sobre a alteração da taxa de depósito feita em outra reunião de política monetária pode não ter impacto no mercado se for prevista por especialistas.

Caso a taxa de juros fosse ajustada com base em fatores políticos e não financeiros, o mercado pode se opor à decisão do regulador usando a análise fundamental. Uma mudança inesperada nas taxas de juros provavelmente desencadeará um movimento acentuado da moeda.

Fatores sociais e políticos.

Agora é hora de discutir um impacto que fatores políticos têm no mercado global de câmbio. Um efeito de eventos planejados, como eleições presidenciais, é geralmente fácil de prever. Geralmente, eles causam um declínio de curto prazo na moeda nacional nos EUA. A situação parece diferente nos países europeus. No caso de um dos partidos socialistas, que tradicionalmente não recebem apoio do setor empresarial, chegar ao poder em qualquer região, a moeda nacional enfraquece contra o dólar por um curto prazo como regra. Por outro lado, a moeda nacional geralmente avança quando o poder é ganho por uma das partes apoiadas por empresários locais que apostam em uma recuperação da economia do país.

Mas isso foi antes do euro ser introduzido. Atualmente, os socialistas estão no poder em muitos países europeus. Assim, Mario Draghi substituiu Jean-Claude Trichet como o presidente do Banco Central Europeu. No entanto, independentemente de quem chefia o regulador europeu, o BCE pretende assegurar a estabilidade financeira na zona do euro. O risco de inflação é considerado uma das principais ameaças. O índice harmonizado de preços ao consumidor da zona do euro não deve exceder o nível de 2%.

Enquanto isso, a vida moderna deixa muito espaço para eventos inesperados, que são impossíveis de prever. Esta é uma variedade enorme, incluindo guerras, golpes militares, assassinatos etc.

Quando os riscos são altos, os investidores recorrem aos chamados ativos de refúgio seguro. Nas últimas décadas, essa categoria incluiu o dólar americano e o franco suíço. Essas moedas sobem sob condições críticas que geralmente são caracterizadas pela demanda crescente. O ouro, que é outro ativo de refúgio, não deveria ser descartado. A libra britânica também pode servir como porto seguro. Se, por exemplo, a situação no Sudeste Asiático se tornar mais rigorosa, devido a uma crescente ameaça de guerra com a Coréia do Norte ou no Oriente Médio, onde os contratos de produção de petróleo bruto durante conflitos armados, como regra, as quedas acentuadas no iene japonês seja esperado.

Um aumento no preço global do petróleo causa um avanço na libra britânica, já que a economia do Reino Unido depende das exportações ou do petróleo extraído no Mar do Norte. Como regra geral, as flutuações nos preços das commodities influenciam as moedas que pertencem a países cuja economia depende de certas exportações de commodities. Por exemplo, esses países são o Canadá, a Noruega e a Finlândia. Como as commodities são precificadas em dólares americanos, a moeda nacional dos EUA geralmente ganha com o aumento dos preços das commodities.

A análise fundamental permite uma ampla gama de vários fatores. Este método é toda uma ciência por si só. No entanto, alguns fatores determinados na análise fundamental podem ter um impacto atrasado no mercado de câmbio. Às vezes, os comerciantes têm que adiar por alguns dias ou até meses. No caso de você não poder tomar nenhuma decisão sobre a situação do mercado dentro deste prazo, é melhor ficar longe. A melhor solução, nesse caso, é esperar até que o mercado, uma tendência em particular, gere sinais claros de movimentos direcionais.

Clique no link para ver um calendário econômico que incluiu uma breve descrição e um cronograma aproximado dos lançamentos de dados macroeconômicos.

O que é análise fundamental?

Reúna-se, porque hoje temos um tópico importante para discutir: Análise fundamental. Não se preocupe, você não precisa de um grau financeiro para aprender como essa estratégia funciona ou como você pode implementá-la. Tudo o que você precisa é compreender os "fundamentos", ou seja, os fatores que afetam uma economia específica.

Nem todos os traders usam esse tipo de análise, e você pode optar por não fazê-lo, mas você ainda deve tentar obter a essência disso. Por quê? Porque ele desempenha um papel importante no mundo das negociações e está incluído em muitas estratégias de negociação. Você está pronto para ver o que é uma análise fundamental? Ótimo, vamos começar com o básico.

Entendendo a análise fundamental.

A análise fundamental é um pouco como pesquisa. Envolve a avaliação de todos os tipos de dados & ndash; econômico, político e até social. Não há dados, é claro, exatamente do tipo que pode afetar a oferta e a demanda de um instrumento específico. É bastante simples entender como a oferta e a demanda funcionam como indicadores econômicos. Descobrir quais fatores afetam a oferta e a demanda é muito mais complicado, mas com um pouco de prática e um pouco de treinamento, você verá que isso não é muito complicado.

Os fatores que você precisa descobrir são geralmente referidos como "surpresa surpresa" "Fundamentos & rsquo ;. Em teoria, analisando esses fatores, os negociadores podem tirar conclusões sobre o estado de uma economia ou de uma empresa e usá-los para tomar decisões comerciais informadas.

Por exemplo, o nível de emprego pode oferecer informações sobre a economia de um país e - sob certas condições - pode eventualmente afetar a demanda pela moeda desse país.

Quer um exemplo? Aqui está:

Ao negociar forex, os investidores fundamentais tentarão avaliar o desempenho de uma economia para especular se a moeda se fortalecerá ou enfraquecerá. Eles trabalham sob o pressuposto de que, se a economia de um país está prosperando, os investidores e empresas estrangeiros vão querer investir nela e precisarão de moeda local para fazê-lo. O resultado, de acordo com essa teoria, é que a moeda local aumentará.

O Calendário Econômico é uma ferramenta de negociação extremamente valiosa.

Uma das ferramentas mais importantes para os comerciantes que implementam a análise fundamental é um Calendário Econômico. Essencialmente, ele lista os principais eventos econômicos em vários mercados, anúncios, relatórios de lucro e até mesmo discursos. Isso pode parecer incrivelmente simples, mas o verdadeiro poder do calendário econômico é sua capacidade de atender a muitos eventos relevantes em um único lugar, permitindo que os comerciantes os sigam sem ter que passar pela laboriosa pesquisa. Essa é uma grande economia de tempo, e o Calendário Econômico do iFOREX também inclui filtros, permitindo que você classifique os resultados de acordo com o período ou a região.

Há muitos eventos listados em um calendário econômico padrão. Nós possivelmente não podemos mencionar todos eles, mas vamos dar uma olhada em alguns dos termos mais conhecidos aqui.

PIB significa produto interno bruto. Você provavelmente já ouviu o termo nas notícias. É basicamente uma maneira de medir o valor de mercado dos bens e serviços de um país em um período específico (geralmente trimestral ou anual). O PIB é uma maneira de avaliar quão bem & ndash; ou quão mal & ndash; uma economia específica está fazendo e para medir seu desempenho ao longo do tempo. Se você ainda acha essa explicação confusa, lembre-se de três palavras simples: o PIB mede o crescimento.

O Relatório Mensal do Emprego (também conhecido como Inquérito à Força de Trabalho) é um importante indicador económico que oferece informação sobre o nível de emprego e desemprego. Inclui duas taxas:

Taxa de emprego & ndash; O número de funcionários que trabalham nos negócios e agências governamentais do país.

Taxa de desemprego - O número de pessoas desempregadas, representado como uma porcentagem da força de trabalho total. Anúncios de taxa de juros.

É bastante claro por que qualquer mudança na taxa de juros de um país é um grande evento econômico. Afeta todos: compradores, vendedores, exportadores, importadores e é relevante para praticamente todos os setores. Para os comerciantes forex, as taxas de juros são extremamente importantes na avaliação do valor percebido de uma moeda específica.

Bancos centrais como o Banco do Japão (BoJ), o Banco do Canadá (BoC) e o Banco da Inglaterra (BoE) agendaram reuniões. Enquanto a maioria dessas reuniões termina com uma taxa de juros inalterada, às vezes o banco anuncia uma redução ou aumento da taxa de juros. Tais anúncios podem ter um enorme impacto no mercado.

Qualquer alteração na taxa de juros é importante, mas nenhuma é tão influente quanto as decisões tomadas pelo Federal Reserve Bank nos Estados Unidos. Se você não entende o porquê, tente lembrar como é importante o dólar americano para a economia global. Investidores de todo o mundo fazem fila para ouvir o que o presidente do Fed tem a dizer e muitas pessoas procuram pistas em qualquer discurso feito pelos formuladores de políticas, na esperança de obter uma pista sobre quando e o que o Fed decidirá fazer.

Os relatórios de ganhos trimestrais são divulgados por empresas públicas como uma demonstração de seu desempenho. Eles incluem uma longa lista de números e fatos, incluindo lucro por ação, lucro líquido, vendas líquidas e ganhos de operações contínuas. Os analistas fundamentais usam os relatórios de ganhos para avaliar a solidez financeira de uma empresa. Por exemplo, olhando para ganhar por ação, um investidor poderia comparar capitalização de mercado com ganhos.

Confuso? Na verdade, é bem simples. Se a empresa divulgar um relatório sugerindo que está indo melhor do que o esperado pelos analistas, o mercado ficará surpreso com o melhor. Isso é óbvio, certo? Mas pense sobre isso: se uma empresa divulga dados sugerindo que está indo mal, mas não tão ruim quanto os analistas esperavam, o mercado também ficará agradavelmente surpreso.

O IPC mede o preço médio de uma cesta específica de bens e serviços. Mudanças no IPC refletem a taxa de inflação. Como a inflação tem um impacto enorme no mercado, esse é um indicador muito importante para os investidores. Índice de Confiança do Consumidor (ICC)

O CCI é um indicador muito especial porque tenta medir uma coisa não quantificável: quão otimistas são os consumidores? Como o CCI realiza isso? Entendendo como os consumidores gastam e economizam. A ideia por trás do CCI é simples: quanto mais as pessoas se sentirem confiantes em relação à situação econômica, seus empregos e renda, maior a probabilidade de comprarem coisas. Vendas no varejo.

As vendas no varejo soam como algo que as lojas fazem e, na verdade, é exatamente esse o objetivo deste indicador. Conta os recibos nas lojas que vendem mercadorias. Isso oferece dicas importantes sobre gastos do consumidor & ndash; uma parte importante de toda economia moderna. Como esses dados podem influenciar o mercado? Vamos olhar para ações, por exemplo. O forte crescimento econômico tende a significar lucros corporativos substanciais e preços de ações potencialmente mais altos.

É muito fácil adivinhar o que é este indicador; a produção de fábricas de um país, utilitários e minas. Ao medir a produção industrial, os investidores podem ter uma ideia de como a economia está indo, o que, por sua vez, afeta os investimentos. Basta pensar sobre isso e hellip; Este valioso relatório permite avaliar quais setores da economia estão crescendo e quais são lentos.

Como os eventos econômicos influenciam o mercado.

Você pode pensar que os relatórios de ganhos são diretos: uma empresa reporta ótimos ganhos, o preço da ação aumenta. No entanto, as coisas podem ser um pouco mais complexas.

Basta olhar para o Facebook como um exemplo. Em novembro de 2016, a empresa divulgou vendas no terceiro trimestre que cresceram 56% - muito além das expectativas. Você acha que os investidores ficariam muito felizes. Bem, pense novamente.

Ações caiu e se você se perguntar por que, você vai precisar apertar os olhos, porque a resposta está nas letras miúdas. O problema, neste caso, não era o lucro da empresa & ndash; eles eram ótimos. A questão era com as projeções da empresa. Ao divulgar os dados, o diretor financeiro do Facebook disse que as taxas de crescimento da receita devem diminuir substancialmente em 2017. O que aconteceu depois? Basta olhar para o gráfico abaixo.

É importante notar que, enquanto a maioria dos eventos econômicos aparecem no calendário econômico e os investidores podem se preparar, certos eventos econômicos são inesperados - ndash; mesmo inimaginável.

Vamos olhar para um exemplo extremo. Em 15 de janeiro de 2015, o Banco Nacional da Suíça (SNB), um banco central geralmente confiável e previsível, lançou uma bomba, anunciando que seria "unpeg"; o franco suíço do euro. O resultado foi instantâneo. O franco disparou contra a maioria de suas principais contrapartes. Basta olhar para o gráfico abaixo, mostrando o euro em relação ao franco. Você não precisa ter muita experiência em negociação forex para ver que isso resultou em um dia dramático.

Isso mostra a limitação do calendário econômico. Embora você possa saber que um formulador de políticas específico está programado para falar, você nunca pode ter certeza absoluta do que eles podem dizer e, de tempos em tempos, há surpresas para as quais nenhum calendário pode prepará-lo. Nessas ocasiões, a única coisa que os comerciantes podem fazer é reagir rapidamente e tentar ficar à frente do mercado.

Lembre-se: o mercado tem FEELINGS.

Sim, dissemos que o "F & rsquo; palavra. Se o levássemos a acreditar que a análise fundamental era toda sobre cálculos e dados, pedimos desculpas. Independentemente do tipo de análise que você usa ou da estratégia de negociação que implementa, lembre-se sempre de que os sentimentos e as percepções das pessoas moldam sua reação aos relatórios econômicos. Esperamos que não precisemos lhe dizer que os sentimentos são subjetivos, tornando muito difícil saber com certeza como o mercado se comportará.

Os analistas fundamentais podem coletar todas as informações do mundo, mas também precisam entendê-las e usá-las corretamente ao tomar decisões comerciais. Eles sempre têm sucesso? Claro que não. Como dissemos: Os dados podem ser precisos, mas as conclusões são subjetivas e diferem de uma pessoa para outra.

Como você lida com tanta informação?

Como vimos acima, existem muitos dados fundamentais disponíveis on-line. Um dos maiores desafios que você enfrentará é ter que compilar e estudar tudo isso. Um único relatório é fácil de ler e entender - ndash; mas você ainda precisa descobrir como incorporá-lo em uma visão geral econômica. E o que acontece quando há 50 relatórios para analisar? Se você quiser economizar algum tempo, você pode conferir nossa análise diária do mercado e encontrar informações sobre vários instrumentos líderes.

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Melhor software de análise fundamental de negociação Forex.

Depois de começar a negociar FX on-line, você naturalmente desejará melhorar seu desempenho. Usar certas ferramentas pode melhorar sua lucratividade no mercado. Geralmente, cada comerciante tenta implementar sua própria estratégia, enquanto constantemente adiciona novos itens a ela. Como trader, você estará principalmente procurando implementar uma análise técnica, fundamental ou mista quando se trata de desenvolver sua própria estratégia. Não importa qual análise você empregue, é vital entender todo tipo de análise. Este artigo se concentrará em explicar o que é a análise fundamental e como ela pode ser usada para transações on-line de FX. Também analisaremos o melhor software de análise fundamental de negociação Forex neste artigo.

Então, o que é análise fundamental?

Quando se trata de Forex trading, você deve entender que este é um dos mercados mais voláteis - e o maior grau de volatilidade é geralmente visto durante os comunicados de imprensa ou eventos fundamentais. Tais eventos são geralmente conhecidos com antecedência, mas seus resultados são dificilmente previsíveis. Consequentemente, a análise fundamental lida com a previsão dos resultados de um evento importante e sua transição para negociação. Em outras palavras, a análise fundamental é a arte de prever as mudanças que estão por vir nas economias mundiais, antes de especular sobre como as moedas se movimentarão.

Por que a análise fundamental é útil?

Não é possível dizer que a análise fundamental seja útil apenas para os traders fundamentais. Quando se trata de lucrar com os movimentos da moeda, é importante estar ciente dos eventos fundamentais, mesmo se você for um profissional técnico. Às vezes, sua análise técnica pode mostrar apenas o melhor ponto de entrada de uma negociação. Depois de entrar no comércio com base nessas informações, algumas notícias econômicas importantes podem ser divulgadas. Isso pode se transformar em uma perda instantânea ou, pior ainda, uma interrupção imediata. Para evitar um cenário tão doloroso, mantenha-se cauteloso em relação a eventos fundamentais importantes e utilize uma análise fundamental - mesmo que essa não seja sua metodologia primária. A melhor maneira de incorporá-lo em sua negociação é usando o software de análise fundamental do Forex - vamos ver quais são as melhores opções disponíveis abaixo.

Calendário de Forex.

Um calendário Forex é a fonte mais importante de dados para sua análise fundamental. Este é um tipo de software que lista os eventos fundamentais, seu tempo, moedas influenciadas, poder de influência, valor anterior, valor esperado e valor real (uma vez que a notícia é liberada).

Na Admiral Markets, você pode aprender mais sobre eventos fundamentais visitando esta página. Vamos dar uma breve visão geral de como usá-lo.

Primeiro de tudo, é importante escolher o fuso horário correto. Comece selecionando seu fuso horário local no menu suspenso.

Depois de ter selecionado seu fuso horário local, agora é necessário selecionar um determinado intervalo de tempo sobre o qual você está planejando executar sua análise fundamental. Este intervalo de tempo depende do tipo de comerciante que você é, mas é altamente recomendável que você olhe pelo menos uma semana à frente.

Depois disso, você poderá ver uma lista dos próximos eventos econômicos, que geralmente são lançamentos de notícias de um governo ou banco central. O valor mais importante aqui é marcado como "Impacto", pois determina a possível força de uma mudança no preço da moeda. Um impacto verde significaria uma mudança fraca, amarelo representaria moderado, enquanto vermelho significa que a notícia é crucial.

O que também é importante olhar no software de análise fundamental de negociação Forex é a frequência dos eventos. Se você vir um monte de eventos de impacto verde acontecendo dentro de algumas horas, você não deve necessariamente tratá-los como aqueles que têm baixo impacto. Se esses eventos influenciarem a mesma moeda, pode ser verdade que os resultados desses eventos provocariam maior volatilidade do que apenas um evento de alto impacto.

Outro ponto importante a ser observado no calendário Forex é a diferença entre valores anteriores e previstos - pois isso pode indicar uma possível mudança na tendência do instrumento.

Os calendários de Forex podem ser a ferramenta mais amplamente utilizada para o comércio de fuga, já que muitos comerciantes fundamentais tentam entrar em um mercado algum tempo antes que as principais notícias sejam divulgadas, antes que o preço aumente. Há outro grande software Forex de análise fundamental que ajuda a alcançar o sucesso em tais operações - vamos dar uma olhada abaixo.

Ordens OCA.

Este não é realmente um software usado para a análise de eventos fundamentais, mas é muito útil para traders fundamentais. Normalmente, ele vem como um plugin adicional com o MT4, mas com o Admiral Markets você pode acessar os pedidos da OCA aplicando a atualização do MT4 Supreme Edition.

Então, o que é um pedido OCA? Significa "Um Cancela Outro". É também conhecido como OCO - 'One Cancels Other' order. Faz exatamente o que representa. Com esse tipo de pedido, você pode definir duas ordens - uma ordem de limite de compra e outra de limite de venda. Depois que o primeiro pedido é executado, o segundo é automaticamente cancelado. Isso é especialmente útil para traders fundamentais que estão procurando por breakouts. Mesmo que este não seja o melhor software de análise fundamental do Forex, é um recurso útil para executar sua análise fundamental de forma mais eficiente.

Os informantes são bastante antiquados, mas ainda assim são úteis softwares de análise fundamental. Eles funcionam informando quando um dado econômico está sendo liberado. Seu principal objetivo não é exibir os próximos eventos como calendários Forex, mas para que você saiba sobre os resultados de um determinado evento o mais rápido possível. É por isso que esses softwares são bastante úteis. Muitos traders usam o software de análise fundamental de operações Forex na forma de widgets para a área de trabalho do Windows ou como uma extensão do navegador.

Hoje em dia, também é possível configurar informadores avançados que podem enviar notificações para seu email ou telefone quando um determinado evento é liberado. Isso pode ser particularmente útil para traders que preferem negociar notícias importantes, mas ainda assim é difícil acompanhar constantemente os lançamentos de notícias fundamentais.

Quão importante é o software de análise fundamental?

Embora existam muitos códigos que podem melhorar sua análise fundamental, os calendários de Forex permanecem populares entre uma grande quantidade de traders. Existem também alguns traders profissionais que usam ordens e informantes da OCA. Dito isto, a maioria dos traders prefere negociar notícias fundamentais manualmente e realizar uma análise própria.

A maioria dos comerciantes fundamentais tenta confiar em sua própria visão de eventos econômicos e políticos para negociar moedas online. Além disso, muitos traders procuram uma análise feita a mão pelos analistas Forex, o que pode tornar mais limitado o uso de softwares fundamentais do Forex.

Além disso, é importante mencionar que aproximadamente 15% dos traders de Forex empregam a análise técnica como sua principal forma de prever os movimentos do mercado. É por isso que o software de análise fundamental de negociação Forex não ganhou tanta popularidade para os traders ou desenvolvedores.

Como um comerciante de Forex, você estará principalmente contando com um calendário Forex para realizar sua análise. O principal atributo a ser procurado é a velocidade de atualização quando as notícias são lançadas. Idealmente, você deseja obter uma atualização instantânea assim que a notícia for publicada. É por isso que você deve testar todas as opções para encontrar o que reage mais rapidamente.

Importância fundamental da análise.

Um fato importante a ser observado sobre a análise fundamental é que ela pode economizar dinheiro em mais casos do que pode realmente fazer dinheiro para você. Se você é um trader técnico, seria muito mais seguro evitar negociar nos dias ou horas das principais liberações econômicas, já que qualquer estratégia técnica pode se tornar obsoleta nesses momentos.

Para cada comerciante, é vital dar uma olhada no calendário econômico antes de se envolver em qualquer comércio, pois desta forma você pode evitar confusão. Também é importante prestar muita atenção à correlação monetária. Em muitos casos, você pode ver que as notícias estão relacionadas ao GBP, então você pode pensar que pode começar a negociar com outras moedas, achando que está seguro. Na realidade, os pares de GBP podem ter uma forte correlação com as moedas que você está negociando. Com isso em mente, é vital verificar não apenas as moedas dos eventos, mas também sua correlação com as outras moedas que você pretende negociar.

Esperamos que você tenha gostado desta revisão de software de análise fundamental de Forex. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias Forex lançadas visitando o Admiral Markets Forex Calendar - e não subestime a importância de prestar atenção em eventos fundamentais, mesmo se você não for um trader fundamental.

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Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

Análise Fundamental para Iniciantes.

Neste post, vou falar sobre como você pode começar a abordar a análise fundamental.

Isso incluirá um guia passo a passo que você pode tirar e começar a aplicar hoje.

Ele irá mostrar em primeira mão o quão poderoso os fundamentos podem ser.

Se você é um novo trader ou está confuso com a análise fundamental, este post irá ajudá-lo a entender tudo muito melhor.

Incompreensão geralmente vem do fato de que a análise fundamental é percebida como complicada pela maioria dos comerciantes de varejo.

Além disso, muitos educadores de varejo ensinam ativamente que os fundamentos são irrelevantes ou precificados.

Este artigo irá explicar por que isso acontece e, em seguida, dar-lhe alguns passos muito simples a seguir.

Essas etapas permitem que você veja o quão poderoso é o comércio com os fundamentos.

Por que os fundamentos são ignorados?

A maioria dos educadores de varejo ensinará estratégias que dependem exclusivamente da análise técnica. Eles também descartarão os fundamentos como "precificados em & # 8217; e irrelevante.

A razão mais comum para isso é o fato de que as estratégias técnicas e os robôs de negociação são muito simples de entender e fáceis de vender.

Imagine se você tivesse uma escolha:

Sua primeira opção era ganhar dinheiro com um sistema simples que fazia a maior parte do trabalho para você.

Você só teve que esperar até que o indicador ficou azul para comprá-lo, ou vermelho para vendê-lo.

Ainda melhor foi codificado em um robô de fantasia que fez tudo isso para você!

Seu papel seria simplesmente conectá-lo e, em seguida, assistir a todo esse dinheiro maravilhoso se acumulando em sua conta de negociação.

A segunda opção era fazer todo o trabalho sozinho.

Isso incluiria levantar cedo todos os dias para estudar as últimas notícias e descobrir qual era o sentimento do mercado.

Isso significaria ler relatórios de pesquisa de analistas e estudar os preços de pares de moedas para determinar a melhor maneira de negociá-los.

Obviamente, praticamente todo mundo escolheria a primeira opção.

Como é fácil vender, há muito dinheiro a ser ganho, o que, por sua vez, garante que esses sistemas, estratégias e robôs baseados em técnicas continuem a ser abundantes em toda a Internet.

Infelizmente, isso não significa que eles funcionem a longo prazo. Na verdade, a maioria deles não o faz.

Grandes fundos negociam com os fundamentos.

A esmagadora maioria dos comerciantes e investidores profissionais usa a análise fundamental como o núcleo de sua estratégia de ganhar dinheiro.

Quando você lista todos os jogadores realmente grandes nesta indústria, você verá rapidamente que eles praticamente usam análises fundamentais.

Se você vê dentro de pregões profissionais nos canais de notícias financeiras, raramente verá os investidores observando apenas os gráficos.

Eles quase todos usam os terminais de notícias grandes como Bloomberg, Reuters, Dow Jones, MNI e mais.

Estes terminais são projetados exclusivamente para obter notícias e informações rapidamente para os comerciantes.

Eles também custam milhares de dólares por mês para cada licença individual.

Isso, por sua vez, significa que grandes empresas e bancos estão gastando centenas de milhares de dólares todos os meses para acessar essas informações.

Gráficos de preços e indicadores técnicos, por outro lado, são geralmente gratuitos.

Existem alguns fundos ou gerentes menores que usam apenas análise técnica, mas você terá dificuldades para encontrar exemplos confiáveis ​​de mais do que um punhado.

Assim, quase todos os gestores de fundos profissionais negociam com análise e informação fundamental.

Enquanto quase todos os comerciantes de varejo estão tentando usar análise técnica baseada em gráfico.

Então a primeira consideração é esta:

Se a esmagadora maioria dos comerciantes e investidores famosos está negociando com uma análise fundamental, como isso pode ser descartado no nível de varejo como "irrelevante"?

A próxima coisa a considerar é a maneira pela qual os preços das moedas são direcionados quando eventos fundamentais acontecem.

Os fundamentos direcionam os preços diretamente.

Quando as coisas acontecem no mundo real, os preços das moedas se movem em reação. Isso é verdade tanto em longo prazo quanto em curto prazo.

Por exemplo, quando o Reino Unido votou pelo "Brexit" em 2016, a libra esterlina imediatamente caiu cerca de 20% em valor em relação ao dólar americano.

Essa foi uma reação direta do mercado em resposta ao resultado.

A razão pela qual isso acontece é porque os operadores profissionais estão observando as notícias e tentando reagir.

Todo mundo sabia que se houvesse um "Brexit & # 8217; votação, o GBP iria despencar no rescaldo imediato.

Os mercados se movimentam em antecipação e em reação aos principais eventos de risco regularmente.

Você não precisa ser um profissional especializado para perceber que é assim que os mercados se movem.

Na verdade, muitas vezes você pode perceber que isso está acontecendo nos principais canais de notícias.

Eles cobrirão os movimentos do mercado e explicarão as razões por trás deles.

Então a segunda consideração é esta:

Se realmente não importa se você aplicou ou não os fundamentos da sua negociação, então por que o mercado se moveria tão fortemente baseado em eventos de risco fundamentalmente orientados?

A consideração final ao explorar a análise fundamental é o impacto que ela tem em sua psicologia.

Se você é completamente novo na negociação, então o volume de informações concorrentes e as "estratégias" disponíveis podem parecer esmagadoras.

Como um profissional experiente, você provavelmente se sente frustrado com o ciclo de mudança em que você provavelmente caiu.

A armadilha de trocar.

Mudar vai um pouco mais ou menos assim:

Você encontra um sistema que parece ótimo.

Você realiza um teste nas costas e os resultados parecem incríveis.

Claro, você está todo empolgado com quanto dinheiro você fará trocando esse sistema e começando a negociar na manhã de segunda-feira.

Por volta de quarta-feira, os resultados que você está experimentando não são como os testados de volta e você rapidamente perde a fé nesse sistema em particular.

Você começa imediatamente a pesquisar on-line em busca de uma estratégia "melhor" que possa ser testada e negociada na semana seguinte.

Esse ciclo continua e continua enquanto você procura constantemente pelo próximo melhor sistema.

Se você esteve neste ciclo, então você saberá o quão frustrante pode ser.

E é aí que uma sólida aplicação da análise fundamental mudará para sempre a sua perspectiva de negociação.

Entender esses conceitos é muito parecido com a remoção de uma venda nos olhos.

Pela primeira vez na sua carreira comercial, você vai entender o que está acontecendo e por que os preços das moedas se movem da maneira que eles fazem.

Esta foi a maior revelação para mim quando eu estava aprendendo.

Compreender as razões lhe dá confiança.

A diferença que faz é tudo em sua própria confiança pessoal.

Toda a sua atitude muda quando você entende as razões pelas quais você está fazendo uma troca.

Isso melhora ainda mais quando você entende as razões pelas quais o preço é movido da maneira que o fez.

Mesmo que o seu comércio perca, você pode aceitá-lo, porque você entende o porquê.

Você pode analisar e encontrar as razões pelas quais a perda ocorreu.

Em cada negociação você vai entender exatamente o que deu certo ou errado e como você pode melhorar seus resultados.

Seu cérebro humano precisa de explicações e razões.

A aplicação da análise fundamental lhe dará essas explicações em sua negociação.

Começando com a análise fundamental.

Então, como você começa a entender os fundamentos?

Todo o objetivo do treinamento aqui é simplificar o conceito de análise fundamental.

Você não vai se tornar um grande sucesso e se retirar para a praia durante a noite.

Se você se concentrar em aplicá-lo com o auto-aperfeiçoamento em mente, então você definitivamente verá uma clara progressão em seu desempenho comercial global quase que imediatamente.

Então, para mantê-lo muito gerenciável, vou começar compartilhando alguns passos muito simples que permitirão que você inicie sua própria curva de aprendizado.

Isso ajudará você a ver por si mesmo como os fundamentos podem ser poderosos.

Passo 1 - Reúna suas fontes de informação.

Utilizo fontes de dados de notícias e análises de alto nível para fornecer as informações de que preciso rapidamente.

Essas fontes incluem o terminal Eikon da Reuters e um grito de notícias em tempo real de Ransquawk.

Antes de se comprometer com esses feeds profissionais caros, você pode ganhar alguma experiência com algumas das fontes gratuitas disponíveis.

Eu listei as melhores fontes gratuitas de notícias e análises para começar a trabalhar como iniciante.

Eu recomendo fortemente que você marque-os e verifique-os regularmente. Monitore como os pares de moedas se movem em relação às notícias e eventos que você pesquisa.

Forex Factory é considerado um dos melhores calendários de notícias gratuitos na internet.

Ele tem um layout muito fácil de usar e simples de navegar. Cada semana você deve estar olhando para este calendário econômico para ver quais eventos estão saindo.

Isso ajudará você a entender quais moedas podem estar se movimentando mais nas próximas sessões de negociação.

FX Street fornece um fluxo constante de notícias e análises gratuitas. Eles têm seus próprios escritores de conteúdo e todas as informações são práticas para os comerciantes.

Isso lhe dará alguma clareza e compreensão de como os lançamentos e eventos econômicos que você vê no calendário podem impactar os preços das moedas relacionadas.

A equipe do Forex Live é um grupo fantástico de analistas que se concentram em fornecer análises de eventos que movem o mercado à medida que acontecem. Essa análise quase em tempo real é uma maneira poderosa de aprender como a análise fundamental funciona.

Isso fornecerá análise e explicação de certos eventos e ocorrências fundamentais.

Passo 2 - Aprenda a interpretar o que você lê.

Compreender como interpretar e aplicar as notícias é um componente essencial para o sucesso comercial.

Para simplificar isso, você deve procurar por quatro elementos-chave em qualquer artigo de notícias.

Se você não puder extrair os quatro elementos, deverá descartar essa informação específica até ter mais conhecimento e experiência.

O primeiro elemento de qualquer artigo deve ser a moeda (ou par de moedas) a que o artigo se refere.

Um segundo elemento a ser procurado é a direção geral que o escritor espera que a moeda ou o par esteja movendo.

O terceiro elemento é um claro motivo pelo qual há uma expectativa de que a moeda específica esteja se movendo em uma determinada direção.

Deve haver algum catalisador fundamental para discutir no artigo.

Finalmente, deve haver uma opinião ou expectativa clara sobre o modo como alguns especialistas acreditam que a moeda pode estar se movendo em seguida.

Isso normalmente vem de analistas ou comerciantes, mas também pode ser de economistas.

Essas quatro coisas permitirão que você desenvolva uma imagem clara do impacto em qualquer moeda de uma perspectiva fundamental.

Isso lhe dará idéias de negociação que você pode praticar e testar.

Passo 3 - Pratique a negociação de suas idéias.

Você ficará surpreso com a rapidez com que as idéias comerciais começam a se revelar. Com a prática, você começará a identificar mais e mais oportunidades.

Para se tornar proficiente, você precisa começar a fazer essas transações e monitorar seu progresso.

Negociar com dinheiro real garantirá que você se comprometa com cada negócio e o monitore com muito mais atenção.

Esse acompanhamento muito próximo irá beneficiá-lo, porque você começará a aprender as complexidades de como os mercados se movem em relação aos eventos impulsionados pelo fundamental.

Esse processo intensificará sua própria curva de aprendizado e mostrará o quão poderosa é a análise fundamental quando você a aplica corretamente.

Passo 4 - Dedique tempo para dominar os fundamentos.

Ao provar o poder da análise fundamental dessa maneira, você aumentará sua própria confiança. Isso também confirmará o potencial que a negociação oferece.

Ter conhecimento do que é a análise fundamental e como ela funciona é apenas o começo.

Sua principal fonte de progresso virá de melhorar constantemente sua compreensão das muitas nuances de como os mercados operam.

Com muita frequência, os mercados irão negociar na direção oposta a como deveriam, com base em um lançamento ou evento econômico.

Isso pode ser frustrante e confuso, mas também é uma parte perfeitamente normal da maneira como os mercados operam fundamentalmente.

Ao embarcar em treinamento extra, você vai se familiarizar com esses detalhes e ver seus resultados melhorarem para o próximo nível.

E ai você tem isso # 8230;

Um olhar detalhado sobre os fundamentos e por que há tanta confusão em torno deles no mundo do comércio varejista.

O objetivo deste site e tudo o que fazemos é simplificar esse conceito e dividi-lo em etapas fáceis de seguir.

Você tem tudo o que precisa deste artigo para ir embora e começar a aplicar os fundamentos.

Por favor, deixe suas perguntas ou comentários abaixo deste post, eu regularmente verificar e responder a cada um.

E, finalmente, não esqueça de conferir nosso grupo exclusivo do Facebook, onde você pode me conhecer e interagir com toda a nossa comunidade de comerciantes fundamentais!

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