Segurando posições forex no fim de semana

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O que acontece quando deixo minhas posições de Forex abertas durante a noite?
No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você receberá ou pagará juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas do par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o montante que será creditado ou cobrado, incluindo apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "depósito" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:
As taxas de juros atuais nos dois países O movimento de preços do par de moedas O comportamento do mercado a termo As expectativas do negociante Os pontos de swap da contraparte da corretora.
Aqui está o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:
Vamos dizer que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% e a taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (venda) no EURUSD para 1 lote. Aqui, você está vendendo essencialmente 100.000 EUR, tomando empréstimos a uma taxa de 4,25%. Ao vender o EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é maior do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso nem sempre é verdadeiro, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.
Agora digamos que o corretor cobra 0,25% extra pelo swap. Adicione isto à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você receberá 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado juros de 1,00%.
Calculando o swap em uma posição curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Como a taxa de juros da moeda que estamos vendendo (EUR: 4,25%) é maior que a da moeda que estamos comprando (USD: 3,5%), adicionaremos a marcação na fórmula:
SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рice / DaysPerYear.
Contrato: 100.000 EUR (1 lote) Preço: EURUSD - 1.3500 InterestRateDifferential: 0.75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e nos EUA) Markup: 0.25% (comissão da corretora) DaysPerYear: 365 (número de dias em um ano)
Quando a sua posição vendida no EURUSD for transferida para o dia seguinte, será debitado 3.70 USD da sua conta de negociação para armazenamento.
Calculando o swap em uma posição longa: Quando compramos EURUSD, estamos comprando EUR e vendendo USD. Como a taxa de juros da moeda que estamos comprando (EUR: 4,25%) é maior do que a da moeda que estamos vendendo (USD: 3,5%), subtrairemos a marcação na fórmula:
SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рice / DaysPerYear.
Quando a sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, serão creditados 1,85 USD na sua conta de negociação.
Por favor, note: Quando a diferença entre as taxas de juros é menor do que a comissão do corretor, você será cobrado pelo armazenamento para pedidos de compra e venda.

Segurando posições forex no fim de semana
Segurando posições durante o fim de semana: desmistificando o mito da segunda-feira?
6 de agosto de 2008 8:51.
Aviso: estes resultados podem levar em conta a sabedoria geralmente aceita.
Um “fato” comumente repetido pelos analistas do mercado de ações é a ideia de que os investidores devem ter cautela em manter posições no fim de semana. Como a idéia vai, muita coisa pode acontecer desde o fechamento de sexta-feira até a segunda-feira abrir e com mercados fechados, os comerciantes não serão capazes de reagir. Melhor fechar posições na sexta-feira e começar a semana nova.
Se isso estiver correto, esperaríamos (a) aumento da volatilidade na segunda-feira em comparação a outros dias da semana, já que o mercado corrige dois dias de notícias, ou (b) aumento da volatilidade na sexta-feira, com os comerciantes fechando posições em massa em preparação para o fim de semana.
clique para ampliar as imagens.
O gráfico acima é uma média móvel de 5 anos do desvio padrão das variações percentuais de preço na segunda-feira (azul) e na sexta-feira (vermelho) em relação a todos os dias (verde) para o S & P 500 a partir de 1950. Isso mostra que na década de 1970 Nos anos 80 e 90, as segundas-feiras eram consistentemente mais voláteis do que nos outros dias da semana. No entanto, desde meados da década de 1990, segunda e sexta-feira, a volatilidade está praticamente alinhada com outros dias da semana (e, às vezes, como agora, na verdade, ainda menos volátil).
Então estou desbancando o mito da segunda-feira? Não exatamente.
Eu “alisei” os dados um pouco acima, removendo o topo e o fundo 0,1% dos dias. Esses grandes eventos de mercado (pense em 9-11, outubro de 1987) distorceriam os resultados, então deixei-os cair da amostra. Havia um total de 29 desses outliers, 15 dos quais eram dias de baixa maciça. Esses 15 dias para baixo foram distribuídos da seguinte forma:
Este tamanho de amostra (n = 15) não é grande o suficiente para tirar quaisquer conclusões que passem em termos científicos, mas os resultados são suficientemente claros para mim: dias de queda catastróficos se concentraram em torno do começo (e em menor grau, o próprio fim da semana .
Então, em resumo: em geral, segundas e sextas-feiras não são mais voláteis do que qualquer outro dia da semana; no entanto, o comerciante tem cuidado, eles (especialmente segundas-feiras) parecem ter um risco muito maior de perdas maciças, fat-tail, black swan, carteira-rebentando.

Existe uma estratégia de comprar e manter no forex, ou é a única maneira de ganhar dinheiro negociando?
Normalmente, existem maneiras diferentes de negociar na maioria dos mercados. Os comerciantes foram classificados em três grupos, principalmente com base no prazo que preferem negociar. Por simplicidade, podemos rotular esses três grupos como day traders, swing traders e position traders. Algumas pessoas consideram o comércio de uma posição ou a estratégia buy-and-hold como um investimento, mas na realidade é apenas um comércio de longo prazo.
No entanto, no mercado cambial, pode-se manter uma posição por alguns minutos até alguns ou mais anos. Dependendo dos objetivos do profissional, pode-se tomar uma posição com base nas tendências econômicas fundamentais de um país em relação a outro. Por exemplo, um comércio de longo prazo no mercado forex, ou uma posição de compra e venda, se alguém preferir esse termo, teria sido bom para alguém que tinha vendido dólares para comprar euros no início dos anos 2000 e, em seguida, segurou a esse posição por alguns anos. Suponha que um americano compre ações em uma empresa na Europa, eles terão que pagar por essas ações em euros, portanto, há uma necessidade de converter dólares em euros. Não só o americano está especulando sobre o crescimento da empresa européia, mas também sobre a valorização do euro em relação ao dólar. Neste exemplo, o americano pode ter se beneficiado de um valor de valorização das ações que comprou, mas também se beneficiar de uma moeda apreciadora. É claro que, no inverso, se alguém na Europa comprasse ações de uma empresa como a General Motors (NYSE: GM), elas teriam que pagar por essas ações em dólares, mas teriam perdido valor tanto nas ações quanto na moeda durante o mesmo período de tempo.

Considerações de rolagem de Forex.
O diferencial de taxa de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo ao negociar forex, uma vez que afeta as taxas de refinanciamento de forex.
As rolagens de Forex afetam praticamente qualquer operador que detenha posições durante a noite e pode ter um impacto especialmente forte em uma estratégia de carry trade.
Além disso, esse importante efeito da taxa de juros é ampliado em pares de moedas que têm um alto diferencial de taxa de juros entre as moedas envolvidas.
As seções a seguir descrevem as noções básicas de substituição de forex, incluindo como elas funcionam e a importância dos spreads de swap.
Noções básicas de rolagem de Forex.
A maioria dos traders de forex que ocupam posições durante a noite se depararam com a rolagem. Do ponto de vista de um trader de forex pessoal, esse evento diário geralmente ocorre automaticamente em muitos corretores de forex on-line se uma posição for realizada às 17:00, horário de Nova York.
Em geral, tais posições overnight serão creditadas pips se o comerciante é longo a moeda de alta taxa de juros, mas cobrado pips se o comerciante é curto a moeda de alta taxa de juros.
Os traders que detêm posições no momento da rolagem normalmente descobrirão que suas posições serão cobradas automaticamente ou pips creditados automaticamente, à medida que forem rolados da data de valor spot para o próximo dia útil pelo seu corretor.
Mecânica de rolagem de Forex.
A mecânica real de uma rolagem envolve um swap cambial no qual a posição é fechada para sua data de valor inicial à vista e, em seguida, reaberta em uma data-valor um dia útil adicional no futuro.
Além disso, às quartas-feiras, quando a data de valor de sua posição é geralmente acumulada de sexta a segunda-feira, o encargo de rolagem ou crédito incluirá os dois dias extras de juros acumulados no fim de semana.
Essa troca de rollover geralmente será feita em taxas diferentes em cada data. Além disso, se a rolagem ocorrer na taxa histórica de que a posição à vista está sendo mantida pelo negociador em, a troca geralmente será conhecida como rolagem de taxa histórica.
Spreads de rolagem de Forex.
Alguns corretores Forex on-line oferecem melhores spreads sobre rolagens do que outros. Isso pode ter um impacto significativo em sua linha de fundo, se você planeja manter as posições forex durante a noite em uma base regular.
Comerciantes Swing, traders de tendência e traders de carry tendem a se enquadrar nessa categoria de posição de detenção durante a noite, uma vez que geralmente negociam em prazos mais longos do que os traders intraday tendem a focar.
Consequentemente, os corretores de forex devem estar bem informados sobre como seu corretor lida com as rolagens e como é o preço de seus swaps se eles estiverem fazendo rollovers com frequência.
Exemplo de rolagem de Forex.
Como exemplo de uma transação de rolagem, considere a situação de um operador cambial que está executando uma posição comprada em dólares australianos em relação ao iene japonês por valor, ou dois dias úteis a partir de hoje no valor de 1 milhão de dólares australianos com um corretor forex que realiza rollovers automáticos.
Além disso, eles foram AUD / JPY longo a uma taxa de 75,00 eo swap de rolagem em seu corretor é de 10 pips.
Às 17h, horário de Nova York, a corretora poderia vender 1 milhão de dólares australianos ao comerciante em relação ao iene japonês por valor à taxa existente de 75,00.
Eles, então, recomprariam simultaneamente 1 milhão de dólares australianos em relação ao iene japonês para o trader por valor no dia útil seguinte, a 74,90, uma taxa 10 pips melhor para refletir os pontos de swap.
Neste processo de rolagem, o trader pegaria 10 pips em sua posição AUD / JPY e melhoraria a taxa em sua posição comprada de 75,00 para 74,90, devido ao diferencial de taxa de juros que favorece o dólar australiano em relação ao iene japonês.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

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